宏利医药健康混合发起A (018551.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理周笑雯基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9782元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 持仓换手率232.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.10% (7889 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利医药健康混合发起C |
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宏利医药健康混合发起A(018551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-05-21 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-20 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-05-19 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-05-18 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-05-15 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-05-14 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-13 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-12 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-11 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-08 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-07 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-06 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-30 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-29 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-28 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-27 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-24 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-23 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-22 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-21 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-20 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-17 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-16 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-15 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-14 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-13 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-10 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-09 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-08 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-07 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-03 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-02 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-01 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-31 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-30 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-27 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-03-26 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-03-25 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-03-24 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-03-23 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-03-20 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-03-19 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-03-18 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-17 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-16 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-13 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-03-12 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-10 | 1.0098元 | 1.0098元 |