宏利医药健康混合发起A (018551.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理周笑雯基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9782元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 持仓换手率232.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.10% (7889 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利医药健康混合发起C |
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宏利医药健康混合发起A(018551) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,566.28万 | 88.02% |
| (其中) 股票 | 1,566.28万 | 88.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.60万 | 4.53% |
| (其中) 债券 | 80.60万 | 4.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 84.03万 | 4.72% |
| 4 | 其他资产 | 48.56万 | 2.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 832.61万 | 46.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 137.71万 | 7.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269.00 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.48%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 490.22万 | 27.55% |
| 消费者常用品 | 80.83万 | 4.54% |
| 消费者非必需品 | 24.79万 | 1.39% |
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