南方中证互联网指数（LOF）C (018533.jj ) 互联网 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6649元 (2026-01-26) 基金经理龚涛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率21.59% (1358 / 5606) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证互联网指数（LOF）A |
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南方中证互联网指数（LOF）C(018533) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-01-23 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-01-22 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-01-21 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-01-20 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-01-19 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-01-16 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-01-15 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-01-14 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-01-13 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-01-12 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-01-09 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-01-08 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-01-07 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-01-06 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-01-05 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2025-12-31 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2025-12-30 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2025-12-29 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2025-12-26 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2025-12-25 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2025-12-24 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2025-12-23 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2025-12-22 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2025-12-19 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2025-12-18 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2025-12-17 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2025-12-16 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2025-12-15 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2025-12-12 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2025-12-11 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2025-12-10 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2025-12-09 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2025-12-08 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2025-12-05 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2025-12-04 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2025-12-03 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2025-12-02 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2025-12-01 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2025-11-28 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2025-11-27 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2025-11-26 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2025-11-25 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-11-24 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2025-11-21 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-11-20 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2025-11-19 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2025-11-18 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2025-11-17 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2025-11-14 | 1.3809元 | 1.3809元 |