南方中证互联网指数（LOF）C (018533.jj ) 互联网 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9837元 (2026-05-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率26.28% (983 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证互联网指数（LOF）(160137) |
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南方中证互联网指数（LOF）C(018533) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.56元 | 1,883.97万 | 1,205.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.53元 | 2,053.62万 | 1,343.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 2,648.07万 | 1,769.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1,315.66万 | 1,311.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 1,408.42万 | 1,491.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 910.85万 | 949.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 865.76万 | 959.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 612.23万 | 783.91万元 | -- |