南方中证互联网指数（LOF）C (018533.jj ) 互联网 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5293元 (2025-12-25) 基金经理龚涛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率18.43% (1293 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证互联网指数（LOF）A |
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南方中证互联网指数（LOF）C(018533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2025-12-24 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2025-12-23 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2025-12-22 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2025-12-19 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2025-12-18 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2025-12-17 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2025-12-16 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2025-12-15 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2025-12-12 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2025-12-11 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2025-12-10 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2025-12-09 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2025-12-08 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2025-12-05 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2025-12-04 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2025-12-03 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2025-12-02 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2025-12-01 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2025-11-28 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2025-11-27 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2025-11-26 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2025-11-25 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-11-24 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2025-11-21 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-11-20 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2025-11-19 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2025-11-18 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2025-11-17 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2025-11-14 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2025-11-13 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2025-11-12 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2025-11-11 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2025-11-10 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2025-11-07 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2025-11-06 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2025-11-05 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2025-11-04 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2025-11-03 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2025-10-31 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2025-10-30 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2025-10-29 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2025-10-28 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2025-10-27 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2025-10-24 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2025-10-23 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2025-10-22 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2025-10-21 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2025-10-20 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2025-10-17 | 1.3711元 | 1.3711元 |