南方中证互联网指数（LOF）C (018533.jj ) 互联网 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9005元 (2026-05-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率24.46% (1063 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证互联网指数（LOF）(160137) |
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南方中证互联网指数（LOF）C(018533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.9005元 | 1.9005元 |
| 2026-05-20 | 1.9837元 | 1.9837元 |
| 2026-05-19 | 1.9888元 | 1.9888元 |
| 2026-05-18 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2026-05-15 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2026-05-14 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2026-05-13 | 2.0534元 | 2.0534元 |
| 2026-05-12 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2026-05-11 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-05-08 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-05-07 | 1.9306元 | 1.9306元 |
| 2026-05-06 | 1.8762元 | 1.8762元 |
| 2026-04-30 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-04-29 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-04-28 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-04-27 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-04-24 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-04-23 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2026-04-22 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-04-21 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-04-20 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-04-17 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-04-16 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-04-15 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-04-14 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-04-13 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-04-10 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-04-09 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-04-08 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-04-07 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-04-03 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-04-02 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-04-01 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-03-31 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-03-30 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-03-27 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-03-26 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-03-25 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-03-24 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-03-23 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-03-20 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-03-19 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-03-18 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-03-17 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-03-16 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-03-13 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-03-12 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-03-11 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-03-10 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-03-09 | 1.6430元 | 1.6430元 |