银河星汇30天持有债券A (018527.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理张沛基金类型债券型成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0712元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4553 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河星汇30天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河星汇30天持有债券A(018527) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 4,444.38万 | 4,157.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 4,710.17万 | 4,433.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 8,236.77万 | 7,785.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.58亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 6,811.41万 | 6,486.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.09亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.25亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.80亿 | 1.74亿元 | -- |