银河星汇30天持有债券A (018527.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0657元 (2026-02-13) 基金经理张沛管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4433 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河星汇30天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河星汇30天持有债券A(018527) - 概况
最后更新于：2026-01-21
| 基金全称 | 银河星汇30天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银河星汇30天持有债券 | |
| 基金主代码 | 018527 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-09-22 | |
| 总份额 | 3.67亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及动态调整投资组合，获取稳定的投资收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款基准利率（税后）×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 银河基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银河星汇30天持有债券A | 银河星汇30天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018527 | 018528 |
| 子基金份额 | 4,433.52万 份 (2025-12-31) | 3.23亿 份 (2025-12-31) |