银河星汇30天持有债券A (018527.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0657元 (2026-02-13) 基金经理张沛管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4433 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河星汇30天持有债券C |
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银河星汇30天持有债券A(018527) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.49亿 | 99.22% |
| (其中) 债券 | 4.49亿 | 99.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 308.53万 | 0.68% |
| 3 | 其他资产 | 43.08万 | 0.10% |
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