银河星汇30天持有债券A (018527.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理张沛基金类型债券型成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0706元 (2026-04-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4488 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河星汇30天持有债券C |
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银河星汇30天持有债券A(018527) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 171.61万元 | 0.20% | 85.80万元 | 0.10% |
| 2025-11-04 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 112.89万元 | 0.20% | 56.44万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 100.80万元 | 0.20% | 50.40万元 | 0.10% |
| 2024-11-06 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 45.90万元 | 0.20% | 22.95万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |