淳厚瑞明债券C (018521.jj 已退市) 淳厚基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-03-11 | 基金类型债券型成立日期2023-06-13退市时间2025-03-11总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.6576元 (2025-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率-21.36% (7102 / 7103) |
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淳厚瑞明债券C(018521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-11 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2025-03-10 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2025-03-07 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2025-03-06 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2025-03-05 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2025-03-04 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2025-03-03 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2025-02-28 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2025-02-27 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2025-02-26 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2025-02-25 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2025-02-24 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2025-02-21 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2025-02-20 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2025-02-19 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2025-02-18 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2025-02-17 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2025-02-14 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2025-02-13 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2025-02-12 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2025-02-11 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2025-02-10 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2025-02-07 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2025-02-06 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2025-02-05 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2025-01-27 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2025-01-24 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2025-01-23 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2025-01-22 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2025-01-21 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2025-01-20 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2025-01-17 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2025-01-16 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2025-01-15 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2025-01-14 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2025-01-13 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2025-01-10 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2025-01-09 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2025-01-08 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2025-01-07 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2025-01-06 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2025-01-03 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2025-01-02 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-12-31 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-12-30 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-12-27 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-12-26 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-12-25 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-12-24 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-12-23 | 0.6593元 | 0.6593元 |