易方达养老2045五年持有混合（FOF）A(018513) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-02-10 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-02-09 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-02-06 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-02-05 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-02-04 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-02-03 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-02-02 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-01-30 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-01-29 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-01-28 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-01-27 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-01-26 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-01-23 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-01-22 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-01-21 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-01-20 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-01-19 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-01-16 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-01-15 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-01-14 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-01-13 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-01-12 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-01-09 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-01-08 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-01-07 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-01-06 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-01-05 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2025-12-29 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2025-12-26 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2025-12-25 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2025-12-24 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2025-12-23 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2025-12-22 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2025-12-19 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2025-12-18 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2025-12-17 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2025-12-16 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-12-15 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2025-12-12 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2025-12-11 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2025-12-10 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2025-12-09 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2025-12-08 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2025-12-05 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2025-12-04 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2025-12-03 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2025-12-02 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2025-12-01 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2025-11-28 | 1.2661元 | 1.2661元 |