易方达养老2045五年持有混合（FOF）A(018513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-07-20 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-07-17 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-07-16 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-07-15 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-07-14 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-07-13 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-07-10 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-07-09 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-07-08 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-07-07 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-07-06 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-07-03 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-07-02 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-07-01 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-06-30 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-06-29 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-06-26 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-06-25 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2026-06-24 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-06-23 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-06-22 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-06-16 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-06-15 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-06-12 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-06-11 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-06-10 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-06-09 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-06-08 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-06-05 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-06-04 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-06-03 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-06-02 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-06-01 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-05-29 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-05-28 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-05-27 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-05-26 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-05-25 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-05-22 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-05-21 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-05-20 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-05-19 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-05-18 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-05-15 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-05-14 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-05-13 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-05-12 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-05-11 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-05-08 | 1.5905元 | 1.5905元 |