易方达养老2045五年持有混合（FOF）A(018513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-06-02 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-06-01 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-05-29 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-05-28 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-05-27 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-05-26 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-05-25 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-05-22 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-05-21 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-05-20 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-05-19 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-05-18 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-05-15 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-05-14 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-05-13 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-05-12 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-05-11 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-05-08 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-05-07 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-05-06 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-04-28 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-04-27 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-04-23 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-04-22 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-04-21 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-04-20 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-04-16 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-04-15 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-04-14 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-04-13 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-04-10 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-04-09 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-04-08 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-04-07 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-04-01 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-03-31 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-03-30 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-03-27 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-03-26 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-03-25 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-03-24 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-03-23 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-03-20 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-03-19 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-03-18 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-03-17 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-03-16 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-03-13 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-03-12 | 1.4192元 | 1.4192元 |