易方达养老2045五年持有混合（FOF）A(018513) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 2.76亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.69亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2.15亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2.08亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 2.05亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.01亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2.06亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.09亿 | 2.06亿元 | -- |