易方达养老2045五年持有混合（FOF）A(018513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-07-06 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-07-03 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-07-02 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-07-01 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-06-30 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-06-29 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-06-26 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-06-25 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2026-06-24 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-06-23 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-06-22 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-06-16 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-06-15 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-06-12 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-06-11 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-06-10 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-06-09 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-06-08 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-06-05 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-06-04 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-06-03 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-06-02 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-06-01 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-05-29 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-05-28 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-05-27 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-05-26 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-05-25 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-05-22 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-05-21 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-05-20 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-05-19 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-05-18 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-05-15 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-05-14 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-05-13 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-05-12 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-05-11 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-05-08 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-05-07 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-05-06 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-04-28 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-04-27 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-04-23 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-04-22 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-04-21 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-04-20 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-04-16 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-04-15 | 1.4428元 | 1.4428元 |