东财中证光伏指数发起式C (018503.jj ) 光伏产业 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8066元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-7.15% (5303 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证光伏指数发起式(018502) |
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东财中证光伏指数发起式C(018503) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-07-23 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-07-22 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-07-21 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-07-20 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-07-17 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-07-16 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-07-15 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-07-14 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-07-13 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-07-10 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-07-09 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-07-08 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-07-07 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-07-06 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-07-03 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-07-02 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-07-01 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-30 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-29 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-26 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-06-25 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-24 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-06-23 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-06-22 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-18 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-17 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-16 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-15 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-12 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-06-11 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-06-10 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-06-09 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-08 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-06-05 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-04 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-03 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-02 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-01 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-29 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-28 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-27 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-26 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-25 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-22 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-21 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-20 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-19 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-18 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-15 | 1.0878元 | 1.0878元 |