东财中证光伏指数发起式C (018503.jj ) 光伏产业 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0754元 (2026-02-13) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (4279 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证光伏指数发起式A |
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东财中证光伏指数发起式C(018503) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-02-12 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-02-11 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-02-10 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-02-09 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-02-06 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-02-05 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-02-04 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-02-03 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-02-02 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-01-30 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-01-29 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-01-28 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-01-27 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-26 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-01-23 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-22 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-01-21 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-01-20 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-01-19 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-16 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-01-15 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-01-14 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-01-13 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-01-12 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-01-09 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-08 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-01-07 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-01-06 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-01-05 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2025-12-31 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2025-12-30 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2025-12-29 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2025-12-26 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2025-12-25 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2025-12-24 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2025-12-23 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2025-12-22 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2025-12-19 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-12-18 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2025-12-17 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2025-12-16 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2025-12-15 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2025-12-12 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2025-12-11 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2025-12-10 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-12-09 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2025-12-08 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2025-12-05 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-12-04 | 0.9243元 | 0.9243元 |