东财中证光伏指数发起式C (018503.jj ) 光伏产业 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0139元 (2026-06-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (4653 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证光伏指数发起式(018502) |
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东财中证光伏指数发起式C(018503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-16 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-15 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-12 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-06-11 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-06-10 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-06-09 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-08 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-06-05 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-04 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-03 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-02 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-01 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-29 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-28 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-27 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-26 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-25 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-22 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-21 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-20 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-19 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-18 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-15 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-14 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-13 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-12 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-11 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-08 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-07 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-06 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-30 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-29 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-28 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-27 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-24 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-23 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-22 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-21 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-20 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-17 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-16 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-15 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-14 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-13 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-10 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-07 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-04-03 | 0.9723元 | 0.9723元 |