东财中证光伏指数发起式C (018503.jj ) 光伏产业 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0456元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (4650 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证光伏指数发起式(018502) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财中证光伏指数发起式C(018503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-29 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-28 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-27 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-24 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-23 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-22 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-21 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-20 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-17 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-16 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-15 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-14 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-13 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-10 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-07 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-04-03 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-04-02 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-01 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-31 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-30 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-03-27 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-26 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-25 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-24 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-23 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-20 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-19 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-18 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-17 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-16 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-13 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-12 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-03-11 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-03-10 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-09 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-06 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-05 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-04 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-03 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-02 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-02-27 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-02-26 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-02-25 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-02-24 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-02-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-02-12 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-02-11 | 1.0948元 | 1.0948元 |