东财中证光伏指数发起式C (018503.jj ) 光伏产业 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9521元 (2025-12-31) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.08% (4862 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证光伏指数发起式A |
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东财中证光伏指数发起式C(018503) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,922.07万 | 92.04% |
| (其中) 股票 | 9,922.07万 | 92.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 815.90万 | 7.57% |
| 3 | 其他资产 | 42.66万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,472.60万 | 87.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 405.64万 | 3.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 43.84万 | 0.41% |
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