东财中证光伏指数发起式C (018503.jj ) 光伏产业 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0754元 (2026-02-13) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (4284 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证光伏指数发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财中证光伏指数发起式C(018503) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,623.58万 | 91.61% |
| (其中) 股票 | 9,623.58万 | 91.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 825.21万 | 7.86% |
| 3 | 其他资产 | 55.60万 | 0.53% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,996.84万 | 85.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 582.77万 | 5.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 43.97万 | 0.42% |
加载中......