东财中证光伏指数发起式C (018503.jj ) 光伏产业 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0396元 (2026-01-16) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (4626 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证光伏指数发起式A |
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东财中证光伏指数发起式C(018503) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.94元 | 7,308.46万 | 7,779.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 1,297.37万 | 1,921.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 1,079.63万 | 1,507.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 1,293.93万 | 1,707.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 2,153.39万 | 2,616.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 3,362.94万 | 4,921.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 717.90万 | 858.11万元 | -- |