光大保德信中国制造混合C (018501.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2023-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2470元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.69% (1539 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中国制造混合(001740) |
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光大保德信中国制造混合C(018501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.2470元 | 3.2470元 |
| 2026-06-17 | 3.1920元 | 3.1920元 |
| 2026-06-16 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2026-06-15 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2026-06-12 | 2.9630元 | 2.9630元 |
| 2026-06-11 | 2.9790元 | 2.9790元 |
| 2026-06-10 | 3.0160元 | 3.0160元 |
| 2026-06-09 | 3.1040元 | 3.1040元 |
| 2026-06-08 | 2.9980元 | 2.9980元 |
| 2026-06-05 | 3.1010元 | 3.1010元 |
| 2026-06-04 | 3.1860元 | 3.1860元 |
| 2026-06-03 | 3.1620元 | 3.1620元 |
| 2026-06-02 | 3.1160元 | 3.1160元 |
| 2026-06-01 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2026-05-29 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2026-05-28 | 3.2160元 | 3.2160元 |
| 2026-05-27 | 3.1560元 | 3.1560元 |
| 2026-05-26 | 3.2140元 | 3.2140元 |
| 2026-05-25 | 3.2270元 | 3.2270元 |
| 2026-05-22 | 3.1310元 | 3.1310元 |
| 2026-05-21 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2026-05-20 | 3.1200元 | 3.1200元 |
| 2026-05-19 | 3.0680元 | 3.0680元 |
| 2026-05-18 | 3.0270元 | 3.0270元 |
| 2026-05-15 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2026-05-14 | 3.0110元 | 3.0110元 |
| 2026-05-13 | 3.0930元 | 3.0930元 |
| 2026-05-12 | 3.0060元 | 3.0060元 |
| 2026-05-11 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2026-05-08 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2026-05-07 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2026-05-06 | 2.9370元 | 2.9370元 |
| 2026-04-30 | 2.8200元 | 2.8200元 |
| 2026-04-29 | 2.7670元 | 2.7670元 |
| 2026-04-28 | 2.7320元 | 2.7320元 |
| 2026-04-27 | 2.7750元 | 2.7750元 |
| 2026-04-24 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2026-04-23 | 2.7140元 | 2.7140元 |
| 2026-04-22 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2026-04-21 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2026-04-20 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2026-04-17 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2026-04-16 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2026-04-15 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2026-04-14 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2026-04-13 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2026-04-10 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2026-04-09 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-04-08 | 2.5020元 | 2.5020元 |
| 2026-04-07 | 2.3870元 | 2.3870元 |