光大保德信中国制造混合C (018501.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2023-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8200元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.99% (2117 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中国制造混合(001740) |
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光大保德信中国制造混合C(018501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.8200元 | 2.8200元 |
| 2026-04-29 | 2.7670元 | 2.7670元 |
| 2026-04-28 | 2.7320元 | 2.7320元 |
| 2026-04-27 | 2.7750元 | 2.7750元 |
| 2026-04-24 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2026-04-23 | 2.7140元 | 2.7140元 |
| 2026-04-22 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2026-04-21 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2026-04-20 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2026-04-17 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2026-04-16 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2026-04-15 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2026-04-14 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2026-04-13 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2026-04-10 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2026-04-09 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-04-08 | 2.5020元 | 2.5020元 |
| 2026-04-07 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-04-03 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-04-02 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-04-01 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-03-31 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-03-30 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2026-03-27 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-03-26 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2026-03-25 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2026-03-24 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-03-23 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-03-20 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2026-03-19 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2026-03-18 | 2.4930元 | 2.4930元 |
| 2026-03-17 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2026-03-16 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2026-03-13 | 2.5380元 | 2.5380元 |
| 2026-03-12 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2026-03-11 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2026-03-10 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2026-03-09 | 2.5130元 | 2.5130元 |
| 2026-03-06 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2026-03-05 | 2.5350元 | 2.5350元 |
| 2026-03-04 | 2.5050元 | 2.5050元 |
| 2026-03-03 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2026-03-02 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2026-02-27 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2026-02-26 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-02-25 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2026-02-24 | 2.6150元 | 2.6150元 |
| 2026-02-13 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2026-02-12 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2026-02-11 | 2.5720元 | 2.5720元 |