光大保德信中国制造混合C(018501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2026-09-17 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2026-09-16 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2026-09-15 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2026-09-14 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-09-11 | 2.5080元 | 2.5080元 |
| 2026-09-10 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2026-09-09 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2026-09-08 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2026-09-07 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2026-09-04 | 2.4920元 | 2.4920元 |
| 2026-09-03 | 2.5460元 | 2.5460元 |
| 2026-09-02 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2026-09-01 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2026-08-31 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-08-28 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2026-08-27 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2026-08-26 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2026-08-25 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2026-08-24 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2026-08-21 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2026-08-20 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2026-08-19 | 2.5430元 | 2.5430元 |
| 2026-08-18 | 2.7340元 | 2.7340元 |
| 2026-08-17 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2026-08-14 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2026-08-13 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2026-08-12 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2026-08-11 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2026-08-10 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2026-08-07 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-08-06 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2026-08-05 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2026-08-04 | 2.4720元 | 2.4720元 |
| 2026-08-03 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2026-07-31 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-07-30 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-07-29 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-07-28 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2026-07-27 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2026-07-24 | 2.5280元 | 2.5280元 |
| 2026-07-23 | 2.5780元 | 2.5780元 |
| 2026-07-22 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2026-07-21 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-07-20 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2026-07-17 | 2.5550元 | 2.5550元 |
| 2026-07-16 | 2.7380元 | 2.7380元 |
| 2026-07-15 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2026-07-14 | 2.8890元 | 2.8890元 |
| 2026-07-13 | 2.8350元 | 2.8350元 |