光大保德信中国制造混合C (018501.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3010元 (2025-12-22) 基金经理崔书田管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (4200 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中国制造混合A |
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光大保德信中国制造混合C(018501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2025-12-19 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2025-12-18 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2025-12-17 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2025-12-16 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2025-12-15 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2025-12-12 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2025-12-11 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2025-12-10 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2025-12-09 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2025-12-08 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2025-12-05 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2025-12-04 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2025-12-03 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2025-12-02 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2025-12-01 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2025-11-28 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2025-11-27 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2025-11-26 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2025-11-25 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2025-11-24 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2025-11-21 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2025-11-20 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2025-11-19 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2025-11-18 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2025-11-17 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2025-11-14 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2025-11-13 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2025-11-12 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2025-11-11 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2025-11-10 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2025-11-07 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2025-11-06 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2025-11-05 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2025-11-04 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2025-11-03 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2025-10-31 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2025-10-30 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2025-10-29 | 2.5280元 | 2.5280元 |
| 2025-10-28 | 2.4780元 | 2.4780元 |
| 2025-10-27 | 2.4780元 | 2.4780元 |
| 2025-10-24 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2025-10-23 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2025-10-22 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2025-10-21 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2025-10-20 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2025-10-17 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2025-10-16 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2025-10-15 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2025-10-14 | 2.3830元 | 2.3830元 |