光大保德信中国制造混合C(018501) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.23元 | 542.45万 | 168.10万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.37元 | 337.18万 | 142.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.45元 | 341.15万 | 139.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.60元 | 357.29万 | 137.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.79元 | 245.74万 | 137.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.85元 | 288.25万 | 155.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.84元 | 86.68万 | 47.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.89元 | 64.11万 | 33.97万元 | -- |