光大保德信中国制造混合C (018501.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3940元 (2025-12-26) 基金经理崔书田管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (3486 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中国制造混合A |
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光大保德信中国制造混合C(018501) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.60元 | 357.29万 | 137.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.79元 | 245.74万 | 137.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.85元 | 288.25万 | 155.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.84元 | 86.68万 | 47.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.89元 | 64.11万 | 33.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.72元 | 54.99万 | 32.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 43.01万 | 24.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.87元 | 1,282.16万 | 684.91万元 | -- |