光大保德信中国制造混合C (018501.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2023-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1170元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.43% (1490 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中国制造混合(001740) |
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光大保德信中国制造混合C(018501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2026-05-28 | 3.2160元 | 3.2160元 |
| 2026-05-27 | 3.1560元 | 3.1560元 |
| 2026-05-26 | 3.2140元 | 3.2140元 |
| 2026-05-25 | 3.2270元 | 3.2270元 |
| 2026-05-22 | 3.1310元 | 3.1310元 |
| 2026-05-21 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2026-05-20 | 3.1200元 | 3.1200元 |
| 2026-05-19 | 3.0680元 | 3.0680元 |
| 2026-05-18 | 3.0270元 | 3.0270元 |
| 2026-05-15 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2026-05-14 | 3.0110元 | 3.0110元 |
| 2026-05-13 | 3.0930元 | 3.0930元 |
| 2026-05-12 | 3.0060元 | 3.0060元 |
| 2026-05-11 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2026-05-08 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2026-05-07 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2026-05-06 | 2.9370元 | 2.9370元 |
| 2026-04-30 | 2.8200元 | 2.8200元 |
| 2026-04-29 | 2.7670元 | 2.7670元 |
| 2026-04-28 | 2.7320元 | 2.7320元 |
| 2026-04-27 | 2.7750元 | 2.7750元 |
| 2026-04-24 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2026-04-23 | 2.7140元 | 2.7140元 |
| 2026-04-22 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2026-04-21 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2026-04-20 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2026-04-17 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2026-04-16 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2026-04-15 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2026-04-14 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2026-04-13 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2026-04-10 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2026-04-09 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-04-08 | 2.5020元 | 2.5020元 |
| 2026-04-07 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-04-03 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-04-02 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-04-01 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-03-31 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-03-30 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2026-03-27 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-03-26 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2026-03-25 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2026-03-24 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-03-23 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-03-20 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2026-03-19 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2026-03-18 | 2.4930元 | 2.4930元 |
| 2026-03-17 | 2.4690元 | 2.4690元 |