鹏华创业板50ETF联接C (018483.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理陈鸿旭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5184元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率13.96% (916 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板50ETF联接A 、鹏华创业板50ETF联接I目标基金: 创50ETF |
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鹏华创业板50ETF联接C(018483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-10-09 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-10-08 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-09-30 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-09-29 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-09-28 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-09-24 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-09-23 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-09-22 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-09-21 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-09-18 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-09-17 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-09-16 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-09-15 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-09-14 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-09-11 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-09-10 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-09-09 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-09-08 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-09-07 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-09-04 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-09-03 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-09-02 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-09-01 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-08-31 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-08-28 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-08-27 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-08-26 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-08-25 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-08-24 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-08-21 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2026-08-20 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-08-19 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-08-18 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2026-08-17 | 1.9249元 | 1.9249元 |
| 2026-08-14 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-08-13 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2026-08-12 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-08-11 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-08-10 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-08-07 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-08-06 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-08-05 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-08-04 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-08-03 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-07-31 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-07-30 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-07-29 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-07-28 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-07-27 | 1.8834元 | 1.8834元 |