鹏华创业板50ETF联接C (018483.jj ) 创业板50 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2606元 (2026-06-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率32.33% (879 / 6046) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板50ETF联接(018482) 、鹏华创业板50ETF联接I目标基金: 创50ETF(159681) |
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鹏华创业板50ETF联接C(018483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.2606元 | 2.2606元 |
| 2026-06-29 | 2.1948元 | 2.1948元 |
| 2026-06-26 | 2.1903元 | 2.1903元 |
| 2026-06-25 | 2.2853元 | 2.2853元 |
| 2026-06-24 | 2.2206元 | 2.2206元 |
| 2026-06-23 | 2.1972元 | 2.1972元 |
| 2026-06-22 | 2.2792元 | 2.2792元 |
| 2026-06-18 | 2.2233元 | 2.2233元 |
| 2026-06-17 | 2.1809元 | 2.1809元 |
| 2026-06-16 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-06-15 | 2.1197元 | 2.1197元 |
| 2026-06-12 | 2.0218元 | 2.0218元 |
| 2026-06-11 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-06-10 | 2.0421元 | 2.0421元 |
| 2026-06-09 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-06-08 | 2.0228元 | 2.0228元 |
| 2026-06-05 | 2.0925元 | 2.0925元 |
| 2026-06-04 | 2.1641元 | 2.1641元 |
| 2026-06-03 | 2.1861元 | 2.1861元 |
| 2026-06-02 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2026-06-01 | 2.0868元 | 2.0868元 |
| 2026-05-29 | 2.1335元 | 2.1335元 |
| 2026-05-28 | 2.1733元 | 2.1733元 |
| 2026-05-27 | 2.1295元 | 2.1295元 |
| 2026-05-26 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2026-05-25 | 2.1054元 | 2.1054元 |
| 2026-05-22 | 2.0631元 | 2.0631元 |
| 2026-05-21 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-05-20 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-05-19 | 2.0411元 | 2.0411元 |
| 2026-05-18 | 2.0522元 | 2.0522元 |
| 2026-05-15 | 2.0585元 | 2.0585元 |
| 2026-05-14 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-05-13 | 2.1145元 | 2.1145元 |
| 2026-05-12 | 2.0579元 | 2.0579元 |
| 2026-05-11 | 2.0523元 | 2.0523元 |
| 2026-05-08 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-05-07 | 2.0016元 | 2.0016元 |
| 2026-05-06 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-04-30 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2026-04-29 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2026-04-28 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-04-27 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2026-04-24 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2026-04-23 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-04-22 | 1.9718元 | 1.9718元 |
| 2026-04-21 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-04-20 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2026-04-17 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2026-04-16 | 1.8944元 | 1.8944元 |