鹏华创业板50ETF联接C (018483.jj ) 创业板50 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7124元 (2025-12-25) 基金经理苏俊杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.15% (807 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板50ETF联接A 、鹏华创业板50ETF联接I目标基金: 创50ETF |
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鹏华创业板50ETF联接C(018483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2025-12-24 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2025-12-23 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2025-12-22 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2025-12-19 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2025-12-18 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2025-12-17 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2025-12-16 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2025-12-15 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2025-12-12 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2025-12-11 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2025-12-10 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2025-12-09 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2025-12-08 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2025-12-05 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2025-12-04 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2025-12-03 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2025-12-02 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2025-12-01 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2025-11-28 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2025-11-27 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2025-11-26 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2025-11-25 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2025-11-24 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2025-11-21 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2025-11-20 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2025-11-19 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2025-11-18 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2025-11-17 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2025-11-14 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2025-11-13 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2025-11-12 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2025-11-11 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2025-11-10 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2025-11-07 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2025-11-06 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2025-11-05 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2025-11-04 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2025-11-03 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2025-10-31 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2025-10-30 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2025-10-29 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2025-10-28 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2025-10-27 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2025-10-24 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2025-10-23 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2025-10-22 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2025-10-21 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2025-10-20 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-10-17 | 1.5456元 | 1.5456元 |