鹏华创业板50ETF联接C (018483.jj ) 创业板50 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7124元 (2026-03-13) 基金经理苏俊杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率22.83% (1103 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板50ETF联接A 、鹏华创业板50ETF联接I目标基金: 创50ETF |
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鹏华创业板50ETF联接C(018483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-03-12 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-03-11 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-03-10 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-03-09 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-03-06 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-03-05 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-03-04 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-03-03 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-03-02 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-02-27 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-02-26 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-02-25 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-02-24 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-02-13 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-02-12 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-02-11 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-02-10 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-02-09 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-02-06 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-02-05 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-02-04 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-02-03 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-02-02 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-01-30 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-01-29 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-01-28 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-01-27 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-01-26 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-01-23 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-01-22 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-01-21 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-01-20 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-01-19 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-01-16 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-01-15 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-01-14 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-01-13 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-01-12 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-01-09 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-01-08 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-01-07 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-01-06 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-01-05 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2025-12-31 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2025-12-30 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2025-12-29 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2025-12-26 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2025-12-25 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2025-12-24 | 1.7086元 | 1.7086元 |