鹏华创业板50ETF联接C (018483.jj ) 创业板50 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8771元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率23.57% (715 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板50ETF联接(018482) 、鹏华创业板50ETF联接I目标基金: 创50ETF(159681) |
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鹏华创业板50ETF联接C(018483) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2026-07-22 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-07-21 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-07-20 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-07-17 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-07-16 | 1.9326元 | 1.9326元 |
| 2026-07-15 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-07-14 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2026-07-13 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2026-07-10 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2026-07-09 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-07-08 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-07-07 | 2.0318元 | 2.0318元 |
| 2026-07-06 | 2.0472元 | 2.0472元 |
| 2026-07-03 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-07-02 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2026-07-01 | 2.2087元 | 2.2087元 |
| 2026-06-30 | 2.2606元 | 2.2606元 |
| 2026-06-29 | 2.1948元 | 2.1948元 |
| 2026-06-26 | 2.1903元 | 2.1903元 |
| 2026-06-25 | 2.2853元 | 2.2853元 |
| 2026-06-24 | 2.2206元 | 2.2206元 |
| 2026-06-23 | 2.1972元 | 2.1972元 |
| 2026-06-22 | 2.2792元 | 2.2792元 |
| 2026-06-18 | 2.2233元 | 2.2233元 |
| 2026-06-17 | 2.1809元 | 2.1809元 |
| 2026-06-16 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-06-15 | 2.1197元 | 2.1197元 |
| 2026-06-12 | 2.0218元 | 2.0218元 |
| 2026-06-11 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-06-10 | 2.0421元 | 2.0421元 |
| 2026-06-09 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-06-08 | 2.0228元 | 2.0228元 |
| 2026-06-05 | 2.0925元 | 2.0925元 |
| 2026-06-04 | 2.1641元 | 2.1641元 |
| 2026-06-03 | 2.1861元 | 2.1861元 |
| 2026-06-02 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2026-06-01 | 2.0868元 | 2.0868元 |
| 2026-05-29 | 2.1335元 | 2.1335元 |
| 2026-05-28 | 2.1733元 | 2.1733元 |
| 2026-05-27 | 2.1295元 | 2.1295元 |
| 2026-05-26 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2026-05-25 | 2.1054元 | 2.1054元 |
| 2026-05-22 | 2.0631元 | 2.0631元 |
| 2026-05-21 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-05-20 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-05-19 | 2.0411元 | 2.0411元 |
| 2026-05-18 | 2.0522元 | 2.0522元 |
| 2026-05-15 | 2.0585元 | 2.0585元 |
| 2026-05-14 | 2.0715元 | 2.0715元 |