鹏华创业板50ETF联接C (018483.jj ) 创业板50 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0925元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率29.64% (739 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板50ETF联接(018482) 、鹏华创业板50ETF联接I目标基金: 创50ETF(159681) |
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鹏华创业板50ETF联接C(018483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0925元 | 2.0925元 |
| 2026-06-04 | 2.1641元 | 2.1641元 |
| 2026-06-03 | 2.1861元 | 2.1861元 |
| 2026-06-02 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2026-06-01 | 2.0868元 | 2.0868元 |
| 2026-05-29 | 2.1335元 | 2.1335元 |
| 2026-05-28 | 2.1733元 | 2.1733元 |
| 2026-05-27 | 2.1295元 | 2.1295元 |
| 2026-05-26 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2026-05-25 | 2.1054元 | 2.1054元 |
| 2026-05-22 | 2.0631元 | 2.0631元 |
| 2026-05-21 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-05-20 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-05-19 | 2.0411元 | 2.0411元 |
| 2026-05-18 | 2.0522元 | 2.0522元 |
| 2026-05-15 | 2.0585元 | 2.0585元 |
| 2026-05-14 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-05-13 | 2.1145元 | 2.1145元 |
| 2026-05-12 | 2.0579元 | 2.0579元 |
| 2026-05-11 | 2.0523元 | 2.0523元 |
| 2026-05-08 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-05-07 | 2.0016元 | 2.0016元 |
| 2026-05-06 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-04-30 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2026-04-29 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2026-04-28 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-04-27 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2026-04-24 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2026-04-23 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-04-22 | 1.9718元 | 1.9718元 |
| 2026-04-21 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-04-20 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2026-04-17 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2026-04-16 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-04-15 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-04-14 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-04-13 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-04-10 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-04-09 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-04-08 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-04-07 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-04-03 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-04-02 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-04-01 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-03-31 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-03-30 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-03-27 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-03-26 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-03-25 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-03-24 | 1.6956元 | 1.6956元 |