富国安瑞30天持有期债券发起式C (018478.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民梁清基金类型债券型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0730元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5139 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安瑞30天持有期债券发起式(018477) |
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富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-09 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-08 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-07 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-06 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-03 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-02 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-01 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-30 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-29 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-26 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-25 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-24 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-23 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-22 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-18 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-17 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-16 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-15 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-12 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-11 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-10 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-09 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-08 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-05 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-04 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-03 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-02 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-01 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-05-29 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-28 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-27 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-26 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-25 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-22 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-21 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-20 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-19 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-18 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-15 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-14 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-13 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-12 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-11 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-08 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-07 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-06 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-30 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-29 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-28 | 1.0685元 | 1.0685元 |