富国安瑞30天持有期债券发起式C (018478.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0644元 (2026-03-17) 基金经理刘爱民梁清管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5126 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安瑞30天持有期债券发起式A |
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富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.87亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2.08亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2.69亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3.29亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 9.71亿 | 9.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.27亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3.84亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.63亿 | 6.46亿元 | -- |