富国安瑞30天持有期债券发起式C (018478.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理刘爱民梁清基金类型债券型成立日期2023-07-25总资产规模1.68亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0710元 (2026-06-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5229 / 7329)
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富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478) - 历史资产组合