富国安瑞30天持有期债券发起式C (018478.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民梁清基金类型债券型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0704元 (2026-06-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5160 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安瑞30天持有期债券发起式(018477) |
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富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 63.84% | 36.16% | 2,834.00 | 1.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 58.26% | 41.74% | 6,190.00 | 2.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 43.15% | 56.85% | 419.00 | 4.33万元 | -- |