大成互联网思维混合C (018454.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郭玮羚基金类型混合型成立日期2023-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5737元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率30.16% (491 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成互联网思维混合(001144) |
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大成互联网思维混合C(018454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.5737元 | 3.5737元 |
| 2026-06-04 | 3.6955元 | 3.6955元 |
| 2026-06-03 | 3.6524元 | 3.6524元 |
| 2026-06-02 | 3.5860元 | 3.5860元 |
| 2026-06-01 | 3.4697元 | 3.4697元 |
| 2026-05-29 | 3.6152元 | 3.6152元 |
| 2026-05-28 | 3.6207元 | 3.6207元 |
| 2026-05-27 | 3.4518元 | 3.4518元 |
| 2026-05-26 | 3.4858元 | 3.4858元 |
| 2026-05-25 | 3.3785元 | 3.3785元 |
| 2026-05-22 | 3.2292元 | 3.2292元 |
| 2026-05-21 | 3.0527元 | 3.0527元 |
| 2026-05-20 | 3.1351元 | 3.1351元 |
| 2026-05-19 | 3.0696元 | 3.0696元 |
| 2026-05-18 | 3.0437元 | 3.0437元 |
| 2026-05-15 | 2.9954元 | 2.9954元 |
| 2026-05-14 | 3.0801元 | 3.0801元 |
| 2026-05-13 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2026-05-12 | 3.0448元 | 3.0448元 |
| 2026-05-11 | 3.0036元 | 3.0036元 |
| 2026-05-08 | 2.9699元 | 2.9699元 |
| 2026-05-07 | 2.9827元 | 2.9827元 |
| 2026-05-06 | 2.8947元 | 2.8947元 |
| 2026-04-30 | 2.7649元 | 2.7649元 |
| 2026-04-29 | 2.7736元 | 2.7736元 |
| 2026-04-28 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2026-04-27 | 2.7551元 | 2.7551元 |
| 2026-04-24 | 2.7238元 | 2.7238元 |
| 2026-04-23 | 2.7869元 | 2.7869元 |
| 2026-04-22 | 2.8088元 | 2.8088元 |
| 2026-04-21 | 2.6876元 | 2.6876元 |
| 2026-04-20 | 2.6673元 | 2.6673元 |
| 2026-04-17 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2026-04-16 | 2.5753元 | 2.5753元 |
| 2026-04-15 | 2.4906元 | 2.4906元 |
| 2026-04-14 | 2.5275元 | 2.5275元 |
| 2026-04-13 | 2.4826元 | 2.4826元 |
| 2026-04-10 | 2.4804元 | 2.4804元 |
| 2026-04-09 | 2.4437元 | 2.4437元 |
| 2026-04-08 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-04-07 | 2.2695元 | 2.2695元 |
| 2026-04-03 | 2.2681元 | 2.2681元 |
| 2026-04-02 | 2.1954元 | 2.1954元 |
| 2026-04-01 | 2.2205元 | 2.2205元 |
| 2026-03-31 | 2.1384元 | 2.1384元 |
| 2026-03-30 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-03-27 | 2.1777元 | 2.1777元 |
| 2026-03-26 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2026-03-25 | 2.2024元 | 2.2024元 |
| 2026-03-24 | 2.1267元 | 2.1267元 |