大成互联网思维混合C (018454.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郭玮羚基金类型混合型成立日期2023-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1376元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.53% (452 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成互联网思维混合(001144) |
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大成互联网思维混合C(018454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 4.1376元 | 4.1376元 |
| 2026-07-02 | 4.1025元 | 4.1025元 |
| 2026-07-01 | 4.3946元 | 4.3946元 |
| 2026-06-30 | 4.5254元 | 4.5254元 |
| 2026-06-29 | 4.4128元 | 4.4128元 |
| 2026-06-26 | 4.4976元 | 4.4976元 |
| 2026-06-25 | 4.6040元 | 4.6040元 |
| 2026-06-24 | 4.3839元 | 4.3839元 |
| 2026-06-23 | 4.2095元 | 4.2095元 |
| 2026-06-22 | 4.4431元 | 4.4431元 |
| 2026-06-18 | 4.3124元 | 4.3124元 |
| 2026-06-17 | 4.1822元 | 4.1822元 |
| 2026-06-16 | 4.0775元 | 4.0775元 |
| 2026-06-15 | 3.9061元 | 3.9061元 |
| 2026-06-12 | 3.6023元 | 3.6023元 |
| 2026-06-11 | 3.5876元 | 3.5876元 |
| 2026-06-10 | 3.6073元 | 3.6073元 |
| 2026-06-09 | 3.6765元 | 3.6765元 |
| 2026-06-08 | 3.5092元 | 3.5092元 |
| 2026-06-05 | 3.5737元 | 3.5737元 |
| 2026-06-04 | 3.6955元 | 3.6955元 |
| 2026-06-03 | 3.6524元 | 3.6524元 |
| 2026-06-02 | 3.5860元 | 3.5860元 |
| 2026-06-01 | 3.4697元 | 3.4697元 |
| 2026-05-29 | 3.6152元 | 3.6152元 |
| 2026-05-28 | 3.6207元 | 3.6207元 |
| 2026-05-27 | 3.4518元 | 3.4518元 |
| 2026-05-26 | 3.4858元 | 3.4858元 |
| 2026-05-25 | 3.3785元 | 3.3785元 |
| 2026-05-22 | 3.2292元 | 3.2292元 |
| 2026-05-21 | 3.0527元 | 3.0527元 |
| 2026-05-20 | 3.1351元 | 3.1351元 |
| 2026-05-19 | 3.0696元 | 3.0696元 |
| 2026-05-18 | 3.0437元 | 3.0437元 |
| 2026-05-15 | 2.9954元 | 2.9954元 |
| 2026-05-14 | 3.0801元 | 3.0801元 |
| 2026-05-13 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2026-05-12 | 3.0448元 | 3.0448元 |
| 2026-05-11 | 3.0036元 | 3.0036元 |
| 2026-05-08 | 2.9699元 | 2.9699元 |
| 2026-05-07 | 2.9827元 | 2.9827元 |
| 2026-05-06 | 2.8947元 | 2.8947元 |
| 2026-04-30 | 2.7649元 | 2.7649元 |
| 2026-04-29 | 2.7736元 | 2.7736元 |
| 2026-04-28 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2026-04-27 | 2.7551元 | 2.7551元 |
| 2026-04-24 | 2.7238元 | 2.7238元 |
| 2026-04-23 | 2.7869元 | 2.7869元 |
| 2026-04-22 | 2.8088元 | 2.8088元 |
| 2026-04-21 | 2.6876元 | 2.6876元 |