大成互联网思维混合C (018454.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1459元 (2026-03-20) 基金经理郭玮羚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率10.89% (1924 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成互联网思维混合A |
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大成互联网思维混合C(018454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 2.1459元 | 2.1459元 |
| 2026-03-19 | 2.1233元 | 2.1233元 |
| 2026-03-18 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2026-03-17 | 2.0826元 | 2.0826元 |
| 2026-03-16 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-03-13 | 2.1652元 | 2.1652元 |
| 2026-03-12 | 2.1663元 | 2.1663元 |
| 2026-03-11 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2026-03-10 | 2.2041元 | 2.2041元 |
| 2026-03-09 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2026-03-06 | 2.1689元 | 2.1689元 |
| 2026-03-05 | 2.1996元 | 2.1996元 |
| 2026-03-04 | 2.1682元 | 2.1682元 |
| 2026-03-03 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2026-03-02 | 2.2716元 | 2.2716元 |
| 2026-02-27 | 2.2442元 | 2.2442元 |
| 2026-02-26 | 2.3011元 | 2.3011元 |
| 2026-02-25 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-02-24 | 2.2565元 | 2.2565元 |
| 2026-02-13 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-02-12 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-02-11 | 2.1488元 | 2.1488元 |
| 2026-02-10 | 2.1827元 | 2.1827元 |
| 2026-02-09 | 2.1785元 | 2.1785元 |
| 2026-02-06 | 2.0823元 | 2.0823元 |
| 2026-02-05 | 2.1098元 | 2.1098元 |
| 2026-02-04 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-02-03 | 2.2088元 | 2.2088元 |
| 2026-02-02 | 2.1593元 | 2.1593元 |
| 2026-01-30 | 2.2078元 | 2.2078元 |
| 2026-01-29 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2026-01-28 | 2.2253元 | 2.2253元 |
| 2026-01-27 | 2.2142元 | 2.2142元 |
| 2026-01-26 | 2.1524元 | 2.1524元 |
| 2026-01-23 | 2.1777元 | 2.1777元 |
| 2026-01-22 | 2.2247元 | 2.2247元 |
| 2026-01-21 | 2.1909元 | 2.1909元 |
| 2026-01-20 | 2.1607元 | 2.1607元 |
| 2026-01-19 | 2.2134元 | 2.2134元 |
| 2026-01-16 | 2.2209元 | 2.2209元 |
| 2026-01-15 | 2.2166元 | 2.2166元 |
| 2026-01-14 | 2.1706元 | 2.1706元 |
| 2026-01-13 | 2.1601元 | 2.1601元 |
| 2026-01-12 | 2.2008元 | 2.2008元 |
| 2026-01-09 | 2.1898元 | 2.1898元 |
| 2026-01-08 | 2.1922元 | 2.1922元 |
| 2026-01-07 | 2.1985元 | 2.1985元 |
| 2026-01-06 | 2.1801元 | 2.1801元 |
| 2026-01-05 | 2.1513元 | 2.1513元 |
| 2025-12-31 | 2.0632元 | 2.0632元 |