大成互联网思维混合C (018454.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1459元 (2026-03-20) 基金经理郭玮羚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率10.89% (1924 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成互联网思维混合A |
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大成互联网思维混合C(018454) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.06元 | 3,068.48万 | 1,487.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.21元 | 8,829.25万 | 3,992.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 1.36亿 | 8,474.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.58元 | 2.13亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.71元 | 8.95亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.56元 | 10.34亿 | 6.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.52元 | 11.14亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.74亿 | 8.49亿元 | -- |