富安达富祥利率债A(018450) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0131元 | 1.0851元 |
| 2026-07-16 | 1.0128元 | 1.0848元 |
| 2026-07-15 | 1.0130元 | 1.0850元 |
| 2026-07-14 | 1.0128元 | 1.0848元 |
| 2026-07-13 | 1.0127元 | 1.0847元 |
| 2026-07-10 | 1.0129元 | 1.0849元 |
| 2026-07-09 | 1.0130元 | 1.0850元 |
| 2026-07-08 | 1.0130元 | 1.0850元 |
| 2026-07-07 | 1.0126元 | 1.0846元 |
| 2026-07-06 | 1.0126元 | 1.0846元 |
| 2026-07-03 | 1.0120元 | 1.0840元 |
| 2026-07-02 | 1.0120元 | 1.0840元 |
| 2026-07-01 | 1.0119元 | 1.0839元 |
| 2026-06-30 | 1.0126元 | 1.0846元 |
| 2026-06-29 | 1.0133元 | 1.0853元 |
| 2026-06-26 | 1.0124元 | 1.0844元 |
| 2026-06-25 | 1.0123元 | 1.0843元 |
| 2026-06-24 | 1.0115元 | 1.0835元 |
| 2026-06-23 | 1.0115元 | 1.0835元 |
| 2026-06-22 | 1.0117元 | 1.0837元 |
| 2026-06-18 | 1.0118元 | 1.0838元 |
| 2026-06-17 | 1.0115元 | 1.0835元 |
| 2026-06-16 | 1.0110元 | 1.0830元 |
| 2026-06-15 | 1.0100元 | 1.0820元 |
| 2026-06-12 | 1.0100元 | 1.0820元 |
| 2026-06-11 | 1.0095元 | 1.0815元 |
| 2026-06-10 | 1.0100元 | 1.0820元 |
| 2026-06-09 | 1.0106元 | 1.0826元 |
| 2026-06-08 | 1.0110元 | 1.0830元 |
| 2026-06-05 | 1.0114元 | 1.0834元 |
| 2026-06-04 | 1.0119元 | 1.0839元 |
| 2026-06-03 | 1.0115元 | 1.0835元 |
| 2026-06-02 | 1.0118元 | 1.0838元 |
| 2026-06-01 | 1.0119元 | 1.0839元 |
| 2026-05-29 | 1.0116元 | 1.0836元 |
| 2026-05-28 | 1.0114元 | 1.0834元 |
| 2026-05-27 | 1.0112元 | 1.0832元 |
| 2026-05-26 | 1.0104元 | 1.0824元 |
| 2026-05-25 | 1.0097元 | 1.0817元 |
| 2026-05-22 | 1.0093元 | 1.0813元 |
| 2026-05-21 | 1.0094元 | 1.0814元 |
| 2026-05-20 | 1.0094元 | 1.0814元 |
| 2026-05-19 | 1.0095元 | 1.0815元 |
| 2026-05-18 | 1.0088元 | 1.0808元 |
| 2026-05-15 | 1.0084元 | 1.0804元 |
| 2026-05-14 | 1.0085元 | 1.0805元 |
| 2026-05-13 | 1.0086元 | 1.0806元 |
| 2026-05-12 | 1.0083元 | 1.0803元 |
| 2026-05-11 | 1.0080元 | 1.0800元 |
| 2026-05-08 | 1.0075元 | 1.0795元 |