富安达富祥利率债A (018450.jj ) 富安达基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-07-27总资产规模5.27亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0088元 (2026-01-30) 基金经理康佳燕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4188 / 7196)
相关基金:	主从基金: 富安达富祥利率债C 、富安达富祥利率债D
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富安达富祥利率债A(018450) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-09	2025-07-09	0.042 元	8.56亿	3,595.84万元	3.98%	4.92%
2025-04-24	2025-04-24	0.01 元	7.46亿	746.07万元	0.94%	4.92%
2024-09-10	2024-09-10	0.01 元	5.98亿	598.32万元	0.96%	0.96%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。