富安达富祥利率债A(018450) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 12.02亿 | 11.87亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 6.92亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 5.27亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 7.64亿 | 7.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 9.02亿 | 8.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 7.86亿 | 7.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4.02亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4.86亿 | 4.70亿元 | -- |