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公告
富安达富祥利率债A
(018450.jj )
富安达基金管理有限公司
申
基金经理
康佳燕
基金类型
债券型
成立日期
2023-07-27
总资产规模
6.92亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0120
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.82%
(3909 / 7370)
相关基金:
主从基金:
富安达富祥利率债C
、
富安达富祥利率债D
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富安达富祥利率债A(018450) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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富安达富祥利率债A.(018450) 历史总基金份额和总规模曲线图
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富安达富祥利率债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.01
元
6.92亿
6.82亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
5.27亿
5.23亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
7.64亿
7.62亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
9.02亿
8.56亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
7.86亿
7.46亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
4.02亿
3.79亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
4.86亿
4.70亿
元
--