富安达富祥利率债A(018450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0110元 | 1.0830元 |
| 2026-06-05 | 1.0114元 | 1.0834元 |
| 2026-06-04 | 1.0119元 | 1.0839元 |
| 2026-06-03 | 1.0115元 | 1.0835元 |
| 2026-06-02 | 1.0118元 | 1.0838元 |
| 2026-06-01 | 1.0119元 | 1.0839元 |
| 2026-05-29 | 1.0116元 | 1.0836元 |
| 2026-05-28 | 1.0114元 | 1.0834元 |
| 2026-05-27 | 1.0112元 | 1.0832元 |
| 2026-05-26 | 1.0104元 | 1.0824元 |
| 2026-05-25 | 1.0097元 | 1.0817元 |
| 2026-05-22 | 1.0093元 | 1.0813元 |
| 2026-05-21 | 1.0094元 | 1.0814元 |
| 2026-05-20 | 1.0094元 | 1.0814元 |
| 2026-05-19 | 1.0095元 | 1.0815元 |
| 2026-05-18 | 1.0088元 | 1.0808元 |
| 2026-05-15 | 1.0084元 | 1.0804元 |
| 2026-05-14 | 1.0085元 | 1.0805元 |
| 2026-05-13 | 1.0086元 | 1.0806元 |
| 2026-05-12 | 1.0083元 | 1.0803元 |
| 2026-05-11 | 1.0080元 | 1.0800元 |
| 2026-05-08 | 1.0075元 | 1.0795元 |
| 2026-05-07 | 1.0073元 | 1.0793元 |
| 2026-05-06 | 1.0169元 | 1.0789元 |
| 2026-04-30 | 1.0173元 | 1.0793元 |
| 2026-04-29 | 1.0176元 | 1.0796元 |
| 2026-04-28 | 1.0167元 | 1.0787元 |
| 2026-04-27 | 1.0162元 | 1.0782元 |
| 2026-04-24 | 1.0167元 | 1.0787元 |
| 2026-04-23 | 1.0172元 | 1.0792元 |
| 2026-04-22 | 1.0175元 | 1.0795元 |
| 2026-04-21 | 1.0172元 | 1.0792元 |
| 2026-04-20 | 1.0169元 | 1.0789元 |
| 2026-04-17 | 1.0167元 | 1.0787元 |
| 2026-04-16 | 1.0159元 | 1.0779元 |
| 2026-04-15 | 1.0157元 | 1.0777元 |
| 2026-04-14 | 1.0154元 | 1.0774元 |
| 2026-04-13 | 1.0153元 | 1.0773元 |
| 2026-04-10 | 1.0150元 | 1.0770元 |
| 2026-04-09 | 1.0148元 | 1.0768元 |
| 2026-04-08 | 1.0151元 | 1.0771元 |
| 2026-04-07 | 1.0152元 | 1.0772元 |
| 2026-04-03 | 1.0148元 | 1.0768元 |
| 2026-04-02 | 1.0141元 | 1.0761元 |
| 2026-04-01 | 1.0139元 | 1.0759元 |
| 2026-03-31 | 1.0142元 | 1.0762元 |
| 2026-03-30 | 1.0143元 | 1.0763元 |
| 2026-03-27 | 1.0134元 | 1.0754元 |
| 2026-03-26 | 1.0132元 | 1.0752元 |
| 2026-03-25 | 1.0131元 | 1.0751元 |