汇添富成长领航混合C (018443.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7070元 (2026-01-23) 基金经理左剑管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率24.74% (645 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长领航混合A |
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汇添富成长领航混合C(018443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-01-22 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-01-21 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-01-20 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-01-19 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-01-16 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-01-15 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-01-14 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-01-13 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-01-12 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-01-09 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-01-08 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-01-07 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-01-06 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-01-05 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2025-12-31 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2025-12-30 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2025-12-29 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2025-12-26 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2025-12-25 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2025-12-24 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2025-12-23 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2025-12-22 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2025-12-19 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2025-12-18 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2025-12-17 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2025-12-16 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2025-12-15 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2025-12-12 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2025-12-11 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2025-12-10 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2025-12-09 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2025-12-08 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2025-12-05 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2025-12-04 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2025-12-03 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2025-12-02 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2025-12-01 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2025-11-28 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2025-11-27 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2025-11-26 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2025-11-25 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2025-11-24 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2025-11-21 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2025-11-20 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2025-11-19 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2025-11-18 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2025-11-17 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2025-11-14 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2025-11-13 | 1.4186元 | 1.4186元 |