汇添富成长领航混合C (018443.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理左剑基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4854元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率37.13% (367 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长领航混合(018442) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富成长领航混合C(018443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.4854元 | 2.4854元 |
| 2026-07-09 | 2.6356元 | 2.6356元 |
| 2026-07-08 | 2.4722元 | 2.4722元 |
| 2026-07-07 | 2.4925元 | 2.4925元 |
| 2026-07-06 | 2.5098元 | 2.5098元 |
| 2026-07-03 | 2.5228元 | 2.5228元 |
| 2026-07-02 | 2.5666元 | 2.5666元 |
| 2026-07-01 | 2.7251元 | 2.7251元 |
| 2026-06-30 | 2.7784元 | 2.7784元 |
| 2026-06-29 | 2.6959元 | 2.6959元 |
| 2026-06-26 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2026-06-25 | 2.6826元 | 2.6826元 |
| 2026-06-24 | 2.5962元 | 2.5962元 |
| 2026-06-23 | 2.4798元 | 2.4798元 |
| 2026-06-22 | 2.5239元 | 2.5239元 |
| 2026-06-18 | 2.5134元 | 2.5134元 |
| 2026-06-17 | 2.4494元 | 2.4494元 |
| 2026-06-16 | 2.3774元 | 2.3774元 |
| 2026-06-15 | 2.3475元 | 2.3475元 |
| 2026-06-12 | 2.2293元 | 2.2293元 |
| 2026-06-11 | 2.2431元 | 2.2431元 |
| 2026-06-10 | 2.2256元 | 2.2256元 |
| 2026-06-09 | 2.2442元 | 2.2442元 |
| 2026-06-08 | 2.1628元 | 2.1628元 |
| 2026-06-05 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-06-04 | 2.3203元 | 2.3203元 |
| 2026-06-03 | 2.2653元 | 2.2653元 |
| 2026-06-02 | 2.2222元 | 2.2222元 |
| 2026-06-01 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-05-29 | 2.2454元 | 2.2454元 |
| 2026-05-28 | 2.3326元 | 2.3326元 |
| 2026-05-27 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-05-26 | 2.3171元 | 2.3171元 |
| 2026-05-25 | 2.3298元 | 2.3298元 |
| 2026-05-22 | 2.2734元 | 2.2734元 |
| 2026-05-21 | 2.2081元 | 2.2081元 |
| 2026-05-20 | 2.2755元 | 2.2755元 |
| 2026-05-19 | 2.2137元 | 2.2137元 |
| 2026-05-18 | 2.1641元 | 2.1641元 |
| 2026-05-15 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-05-14 | 2.1817元 | 2.1817元 |
| 2026-05-13 | 2.2582元 | 2.2582元 |
| 2026-05-12 | 2.1879元 | 2.1879元 |
| 2026-05-11 | 2.1829元 | 2.1829元 |
| 2026-05-08 | 2.1083元 | 2.1083元 |
| 2026-05-07 | 2.1336元 | 2.1336元 |
| 2026-05-06 | 2.0555元 | 2.0555元 |
| 2026-04-30 | 1.9677元 | 1.9677元 |
| 2026-04-29 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2026-04-28 | 1.8892元 | 1.8892元 |