汇添富成长领航混合C (018443.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4638元 (2025-12-26) 基金经理左剑管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率17.65% (841 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长领航混合A |
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汇添富成长领航混合C(018443) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.50元 | 8,526.98万 | 5,667.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 8,336.47万 | 7,757.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 7,421.01万 | 6,923.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 7,837.96万 | 8,211.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1.21亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 1.14亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.30亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 1.72亿 | 1.81亿元 | -- |