汇添富成长领航混合C (018443.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理左剑基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1336元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率32.29% (476 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长领航混合(018442) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富成长领航混合C(018443) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.52元 | 2.23亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 1.46亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 8,526.98万 | 5,667.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 8,336.47万 | 7,757.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 7,421.01万 | 6,923.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 7,837.96万 | 8,211.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1.21亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 1.14亿 | 1.37亿元 | -- |