汇添富成长领航混合C (018443.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4491元 (2025-12-22) 基金经理左剑管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率17.23% (826 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长领航混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富成长领航混合C(018443) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.99亿 | 84.93% |
| (其中) 股票 | 1.99亿 | 84.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,355.53万 | 14.35% |
| 3 | 其他资产 | 168.56万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.23亿 | 52.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,269.26万 | 5.43% |
| 金融业 | 375.87万 | 1.61% |
| 批发和零售业 | 2.84万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.32%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 3,097.45万 | 13.25% |
| 25 可选消费 | 1,575.58万 | 6.74% |
| 50 电信服务 | 732.42万 | 3.13% |
| 15 原材料 | 384.96万 | 1.65% |
| 35 医疗保健 | 128.53万 | 0.55% |
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