汇添富成长领航混合C (018443.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6844元 (2026-02-13) 基金经理左剑管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率23.44% (641 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长领航混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富成长领航混合C(018443) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.53亿 | 82.85% |
| (其中) 股票 | 2.53亿 | 82.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,217.47万 | 17.11% |
| 3 | 其他资产 | 13.90万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.94亿 | 63.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 744.87万 | 2.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.79万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.00 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.80%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 2,645.88万 | 8.68% |
| 25 可选消费 | 1,720.59万 | 5.64% |
| 50 电信服务 | 757.44万 | 2.48% |
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