汇添富成长领航混合C (018443.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理左剑基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8657元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率26.29% (544 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长领航混合A |
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汇添富成长领航混合C(018443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-04-23 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2026-04-22 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2026-04-21 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2026-04-20 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-04-17 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-04-16 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-04-15 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-04-14 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-04-13 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-04-10 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-04-09 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-04-08 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-04-07 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-04-03 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-04-02 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-04-01 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-03-31 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-03-30 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-03-27 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-03-26 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-03-25 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-03-24 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-03-23 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-03-20 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-03-19 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-03-18 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-03-17 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-03-16 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-03-13 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-03-12 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-03-11 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-03-10 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-03-09 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-03-06 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-03-05 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-03-04 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-03-03 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-03-02 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-02-27 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-02-26 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-02-25 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-02-24 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-02-13 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-02-12 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-02-11 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-02-10 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-02-09 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-02-06 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-02-05 | 1.6231元 | 1.6231元 |