汇添富成长领航混合C (018443.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7059元 (2026-02-12) 基金经理左剑管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率24.11% (626 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长领航混合A |
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汇添富成长领航混合C(018443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-02-11 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-02-10 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-02-09 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-02-06 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-02-05 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-02-04 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-02-03 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-02-02 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-01-30 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-01-29 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-01-28 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-01-27 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-01-26 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-01-23 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-01-22 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-01-21 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-01-20 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-01-19 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-01-16 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-01-15 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-01-14 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-01-13 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-01-12 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-01-09 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-01-08 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-01-07 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-01-06 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-01-05 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2025-12-31 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2025-12-30 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2025-12-29 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2025-12-26 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2025-12-25 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2025-12-24 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2025-12-23 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2025-12-22 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2025-12-19 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2025-12-18 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2025-12-17 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2025-12-16 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2025-12-15 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2025-12-12 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2025-12-11 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2025-12-10 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2025-12-09 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2025-12-08 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2025-12-05 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2025-12-04 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2025-12-03 | 1.3627元 | 1.3627元 |