汇添富稳裕30天滚动持有债券C (018423.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理甘信宇基金类型债券型成立日期2023-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0869元 (2026-05-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3276 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳裕30天滚动持有债券(018422) |
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汇添富稳裕30天滚动持有债券C(018423) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 5,361.31万 | 4,957.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 7,265.38万 | 6,745.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 8,888.86万 | 8,291.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.52亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2.53亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 7.14亿 | 6.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4.05亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 6.22亿 | 5.94亿元 | -- |