汇添富稳裕30天滚动持有债券C (018423.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0781元 (2026-02-02) 基金经理甘信宇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2986 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳裕30天滚动持有债券A |
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汇添富稳裕30天滚动持有债券C(018423) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.36亿 | 98.23% |
| (其中) 债券 | 2.36亿 | 98.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 409.49万 | 1.71% |
| 3 | 其他资产 | 15.50万 | 0.06% |
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