汇添富稳裕30天滚动持有债券C (018423.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理甘信宇基金类型债券型成立日期2023-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0869元 (2026-05-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3276 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳裕30天滚动持有债券(018422) |
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汇添富稳裕30天滚动持有债券C(018423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-28 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-27 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-26 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-25 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-22 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-21 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-20 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-19 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-18 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-05-15 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-14 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-13 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-12 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-11 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-08 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-07 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-06 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-30 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-29 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-04-28 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-27 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-24 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-23 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-22 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-21 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-20 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-17 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-16 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-15 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-14 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-13 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-10 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-04-09 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-04-08 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-07 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-03 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-02 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-01 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-31 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-30 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-27 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-26 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-25 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-24 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-23 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-20 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-19 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-18 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-17 | 1.0807元 | 1.0807元 |