汇添富稳航30天持有债券C (018421.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王骏杰基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0757元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4941 / 7323) |
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汇添富稳航30天持有债券C(018421) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 8.04亿 | 7.50亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 9.25亿 | 8.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 10.54亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 14.08亿 | 13.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 17.34亿 | 16.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 34.15亿 | 32.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 51.72亿 | 49.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 54.20亿 | 51.89亿元 | -- |