汇添富稳航30天持有债券C (018421.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王骏杰基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0754元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4962 / 7297) |
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汇添富稳航30天持有债券C(018421) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-03-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |