汇添富稳航30天持有债券C (018421.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王骏杰基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0778元 (2026-08-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5058 / 7435) |
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汇添富稳航30天持有债券C(018421) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.13% | 0.21% | 0.22% | 0.18% | 0.07% | 0.07% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 1.05% |
| 2025 | 0.010% | -0.12% | 0.25% | 0.28% | 0.15% | 0.25% | 0.08% | 0.009% | 0.02% | 0.34% | 0.02% | 0.13% | 1.42% |
| 2024 | 0.62% | 0.54% | 0.14% | 0.38% | 0.23% | 0.33% | 0.18% | -0.06% | -0.09% | 0.11% | 0.24% | 0.30% | 2.95% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.27% | 0.31% | 0.25% | 0.14% | 0.29% | 0.79% | 2.16% |