南方稳瑞90天持有债券C (018415.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2023-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0698元 (2026-04-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4827 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳瑞90天持有债券A 、南方稳瑞90天持有债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方稳瑞90天持有债券C(018415) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-14 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-13 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-10 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-09 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-08 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-07 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-03 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-02 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-01 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-31 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-30 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-27 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-26 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-25 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-03-24 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-23 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-20 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-19 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-18 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-17 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-16 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-13 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-12 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-11 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-10 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-09 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-06 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-05 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-04 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-03 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-02 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-27 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-02-26 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-25 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-02-24 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-02-13 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-02-12 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-02-11 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-02-10 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-02-09 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-02-06 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-02-05 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-02-04 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-02-03 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-02-02 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-30 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-29 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-01-28 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-01-27 | 1.0652元 | 1.0652元 |