南方稳瑞90天持有债券C (018415.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2023-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0719元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4948 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳瑞90天持有债券(018414) 、南方稳瑞90天持有债券E |
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南方稳瑞90天持有债券C(018415) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.12% | 0.21% | 0.19% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71% |
| 2025 | -0.010% | -0.09% | 0.18% | 0.21% | 0.05% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.04% | 0.25% | 0.09% | 0.11% | 1.27% |
| 2024 | 0.18% | 0.33% | 0.58% | 0.71% | 0.24% | 0.33% | 0.61% | 0.32% | 0.24% | 0.19% | 0.33% | 0.37% | 4.53% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.04% | 0.02% | 0.10% | 0.37% | 0.55% |