南方稳瑞90天持有债券C (018415.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0689元 (2026-03-31) 基金经理王景明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4682 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳瑞90天持有债券A 、南方稳瑞90天持有债券E |
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南方稳瑞90天持有债券C(018415) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 26.77亿 | 25.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 31.45亿 | 29.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 45.67亿 | 43.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 69.23亿 | 65.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 41.60亿 | 39.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,144.52万 | 3,018.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3,636.94万 | 3,532.38万元 | -- |