南方稳瑞90天持有债券C (018415.jj ) 申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2023-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0760元 (2026-08-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5059 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳瑞90天持有债券A 、南方稳瑞90天持有债券E |
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南方稳瑞90天持有债券C(018415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-08-28 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-08-27 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-08-26 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-08-25 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-08-24 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-08-21 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-08-20 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-08-19 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-08-18 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-08-17 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-08-14 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-13 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-12 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-11 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-10 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-07 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-08-06 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-08-05 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-08-04 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-03 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-31 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-30 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-07-29 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-07-28 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-07-27 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-07-24 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-07-23 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-07-22 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-21 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-20 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-17 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-16 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-15 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-14 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-13 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-10 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-09 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-08 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-07 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-06 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-03 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-02 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-01 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-30 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-29 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-26 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-25 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-24 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-23 | 1.0730元 | 1.0730元 |