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公告
中欧价值回报混合C
(018410.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
蓝小康
基金类型
混合型
成立日期
2023-06-09
总资产规模
23.14亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.6079
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
19.98%
(839 / 9068)
相关基金:
主从基金:
中欧价值回报混合A
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中欧价值回报混合C(018410) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.68
元
23.14亿
13.76亿
元
--
2025-09-30
1.59
元
16.99亿
10.68亿
元
--
2025-06-30
1.33
元
14.12亿
10.61亿
元
--
2025-03-31
1.22
元
6.67亿
5.47亿
元
--
2024-12-31
1.14
元
3.96亿
3.48亿
元
--
2024-09-30
1.21
元
6.33亿
5.22亿
元
--
2024-06-30
1.11
元
4.44亿
3.99亿
元
--